קרנות נאמנות - פרויקט המיפוי לצורך התאמה למשקיע הפסיבי

מערכת זו ממפה ומקטלגת את כל קרנות הנאמנות בארץ שמתאימות כמכשירי השקעה פסיביים (קרנות מחקות וסל). הקרנות מסווגות למשפחות שניתן לבחור דרך לחיצה על המקשים הבאים. לאחר הלחיצה יפתח העמוד הרלוונטי ובו המשפחה מחולקת לקטגוריות לפי נושאי השקעה. הדגש בקטלוג הוא התאמה למשקיעים פסיביים. קרנות שלא מתאימות כמכשירי השקעה פסיביים, לפי דעתי הסובייקטיבית, ירוכזו בעמודים נפרדים עם דגש על אי התאמתן לכאורה או שלא יכללו כלל במערכת.

מערכת זו היא חכמה ואוטומטית. כלל הסיווגים והסינונים מתבצעים ע"י אלגוריתם שפועל באופן אוטומטי. הרשימות נבנות באופן דינמי ועל כן צריכות להשתנות בהתאם לעידכוני הקרנות בבורסה (הוספת וגריעת קרנות, שינוי דמי ניהול) ובכך לשמור על רלוונטיות הרשימות. כמו כן, יתכנו טעויות שנובעות מתהליכי הסינון ושאשמח לשמוע עליהן לצורך תיקונן.

נתוני קרנות מחקות עדכניים נכון ל: 02/12/2024

נתוני קרנות חוץ עדכניים נכון ל: 01/03/2025

הערה: קטגוריות בצבע אפור אינן מתאימות בהכרח למשקיע פסיבי ונכללו לבקשת הקוראים בלבד.

פתיחת חשבון מסחר דרך הטבה של זיק
אג"ח - חברות

הדעות חלוקות לגבי הצורך בשילובו של אג"ח חברות בתיק השקעות פסיבי. יש שיאמרו שמדובר במוצרים מיותרים בתיק השקעות פסיבי. הם יטענו שפלח האג"ח צריך להתאפיין בסיכון נמוך. על כן שימוש באג"ח קונצרני חוטא למטרה זו ויש עדיפות להשתמש באג"ח מדינה לפלח האג"ח. בנוסף יאמרו שאחד התפקידים לאג"ח בתיק השקעות הוא שיכוך תנודות בתקופות של זעזוע בשווקי המניות. הקורלציה של אג"ח חברות לשוק המניות היא גבוהה ועל כן, שימוש באג"ח מסוג זה לא יספק את ריסון הזעוזועים הרצוי ובכך יחטא שוב למטרה. מנגד יש שיטענו שאג"ח חברות נותן תשואה גבוהה משל אג"ח מדינה ועל כן יש היגיון לתעדפו בפלח האג"חי. על דבר אחד אין עוררין - מגוון המדדים של אג"ח קונצרני שמשקיע יכול להיחשף אליהם בבורסה שלנו הוא רב עד מאוד.

תל בונד מאגר (11 קרנות)

כלל איגרות החוב הקונצרניות שנסחרות בבורסה. זו כנראה הדרך המפוזרת והנוחה ביותר להיחשף לשוק האג"ח הקונצרני בישראל.

שם מס' נייר דמי ניהול עמוד הקרן במאיה הערות
MTF סל תל בונד-מאגר 1193317 0.01 עמוד הקרן במאיה
הראל מחקה תלבונד מאגר 5128095 0.01 עמוד הקרן במאיה
תכלית TTF תלבונד מאגר 5136916 0.03 עמוד הקרן במאיה
מור סל תל בונד מאגר 1195312 0.12 עמוד הקרן במאיה
איביאי מחקה תל בונד מאגר 5131636 0.17 ⓘ עמוד הקרן במאיה
MTF מח‏ תלבונד מאגר 5119151 0.18 עמוד הקרן במאיה
הראל סל תל בונד מאגר 1169622 0.26 עמוד הקרן במאיה
קסם ETF תלבונד מאגר 1147081 0.27 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל תלבונד מאגר 1144013 0.27 עמוד הקרן במאיה
מור מחקה תלבונד מאגר 5119177 0.27 עמוד הקרן במאיה
קסם KTF תלבונד מאגר 5115597 0.38 עמוד הקרן במאיה
תל בונד צמודות (7 קרנות)

כלל איגרות החוב הקונצרניות הצמודות שנסחרות בבורסה.

שם מס' נייר דמי ניהול עמוד הקרן במאיה הערות
איביאי סל תלבונד צמוד 1148048 0.22 עמוד הקרן במאיה
MTF סל תלבונד צמוד 1150101 0.26 עמוד הקרן במאיה
הראל סל תלבונד צמוד 1150606 0.26 עמוד הקרן במאיה
קסם ETF תלבונד צמוד 1146927 0.27 עמוד הקרן במאיה
איביאי מחקה תלבונד צמוד 5117023 0.28 עמוד הקרן במאיה
MTF מח‏ תלבונד צמוד 5123518 0.28 ⓘ עמוד הקרן במאיה
קסם KTF תלבונד צמוד 5117437 0.29 עמוד הקרן במאיה
תל בונד 60 (15 קרנות)

מדד הכולל את 60 אגרות החוב בקונצרניות הצמודות בעלות השווי שוק הגדול ביותר.

שם מס' נייר דמי ניהול עמוד הקרן במאיה הערות
איביאי סל כש תלבונד 60 1155076 0.00 עמוד הקרן במאיה
קסם ETF כשרה תלבונד 60 1155126 0.00 עמוד הקרן במאיה
MTF סל כש תל בונד 60 1159698 0.00 עמוד הקרן במאיה
הראל סל כש תלבונד 60 1155092 0.00 עמוד הקרן במאיה
תכלית TTF תלבונד 60 5136965 0.03 עמוד הקרן במאיה
הראל מחקה תלבונד 60 5121835 0.17 עמוד הקרן במאיה
מור סל תל בונד 60 1195304 0.17 עמוד הקרן במאיה
MTF סל תלבונד 60‎ 1149996 0.26 עמוד הקרן במאיה
איביאי סל תלבונד 60 1148006 0.26 עמוד הקרן במאיה
קסם ETF תלבונד 60 1146232 0.27 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל תלבונד 60 1145101 0.27 עמוד הקרן במאיה
קסם KTF תלבונד 60 5118021 0.28 ⓘ עמוד הקרן במאיה
MTF מח תלבונד 60 5122262 0.28 ⓘ עמוד הקרן במאיה
איביאי מחקה תלבונד 60 5115100 0.28 ⓘ עמוד הקרן במאיה
הראל סל תלבונד 60 1150473 0.33 עמוד הקרן במאיה
תל בונד צמודות יתר (8 קרנות)

מדד הכולל את כל אגרות החוב הצמודות שלא נכנסו לרשימת תל בונד 60.

שם מס' נייר דמי ניהול עמוד הקרן במאיה הערות
תכלית סל כש תלבונד צ יתר 1155118 0.00 עמוד הקרן במאיה
הראל מחקה תלבונד צ יתר 5114939 0.17 עמוד הקרן במאיה
מור מחקה תל בונד צ יתר 5117049 0.22 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל תלבונד צ יתר 1144690 0.22 עמוד הקרן במאיה
איביאי מחקה תלבונד צמדיתר 5117494 0.23 ⓘ עמוד הקרן במאיה
קסם ETF תלבונד צ יתר 1146935 0.24 עמוד הקרן במאיה
MTF מח‏ תלבונד צ יתר 5116918 0.28 ⓘ עמוד הקרן במאיה
קסם KTF תלבונד צ יתר 5115605 0.38 עמוד הקרן במאיה
תל בונד 20 (9 קרנות)

מדד הכולל את 20 אגרות החוב בקונצרניות הצמודות בעלות השווי שוק הגדול ביותר.

שם מס' נייר דמי ניהול עמוד הקרן במאיה הערות
הראל מחקה תלבונד 20 5117270 0.02 עמוד הקרן במאיה
תכלית TTF תלבונד 20 5115472 0.23 עמוד הקרן במאיה
MTF סל תלבונד 20 1149988 0.26 עמוד הקרן במאיה
הראל סל תלבונד 20 1150440 0.26 עמוד הקרן במאיה
קסם ETF תלבונד 20 1145960 0.27 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל תלבונד 20 1143791 0.27 עמוד הקרן במאיה
קסם KTF תלבונד 20 5115589 0.28 ⓘ עמוד הקרן במאיה
איביאי מחקה תלבונד 20 5113014 0.28 עמוד הקרן במאיה
MTF מח תלבונד 20 5123039 0.28 ⓘ עמוד הקרן במאיה
תל בונד 40 (7 קרנות)

מדד הכולל 40 אגרות החוב שגודלן נמוך משל אלו שבמדד תל בונד 20. כלומר רשימה זו היא המשלימה של תל בונד 20 לכדי תל בונד 60.

שם מס' נייר דמי ניהול עמוד הקרן במאיה הערות
הראל סל תלבונד 40 1150499 0.21 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל תלבונד 40 1145093 0.22 עמוד הקרן במאיה
איביאי מחקה תלבונד 40 5114327 0.23 עמוד הקרן במאיה
קסם ETF תלבונד 40 1146216 0.27 עמוד הקרן במאיה
איביאי סל תלבונד 40 1147974 0.27 עמוד הקרן במאיה
MTF מח‏ תלבונד 40 5112404 0.28 ⓘ עמוד הקרן במאיה
קסם KTF תלבונד 40 5113303 0.38 עמוד הקרן במאיה
תל בונד צמודות בנקים (10 קרנות)

אגרות חוב שהונפקו ע"י בנקים ישראלים. מדובר בסדרה שנחשבת בטוחה של אגרות חוב קונצרניות.

שם מס' נייר דמי ניהול עמוד הקרן במאיה הערות
הראל מחקה תלבונד צ בנק ומ 5138847 0.12 עמוד הקרן במאיה
הראל מחקה תב צמ בנ לא קוק 5129689 0.16 עמוד הקרן במאיה
קסם KTF תבונצ בנק לל COCO 5132402 0.17 עמוד הקרן במאיה
איביאי מחקה תל-ב צבלאCOCO 5131610 0.20 עמוד הקרן במאיה
MTF מח‏ תלבונד צבנללאCOCO 5117817 0.20 עמוד הקרן במאיה
הראל סל תלבו צמ בנ לא קוק 1190776 0.21 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל תלבונד צ בנק 1144823 0.22 עמוד הקרן במאיה
מור מחקה תלבונד צ בנק 5118559 0.22 עמוד הקרן במאיה
תכלית TTF תלבונד צ בנק 5118757 0.23 עמוד הקרן במאיה
קסם ETF תבונצ בנק לל COCO 1146281 0.26 עמוד הקרן במאיה
תל בונד שקלי (14 קרנות)

אגרות חוב קונצרניות שקליות.

שם מס' נייר דמי ניהול עמוד הקרן במאיה הערות
MTF סל כש תל בונד שקלי 1159706 0.00 עמוד הקרן במאיה
קסם ETF כשרה תלבונד שקלי 1155159 0.00 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל כש תלבונד שקלי 1155183 0.00 עמוד הקרן במאיה
הראל סל כש תלבונד שקלי 1155191 0.00 עמוד הקרן במאיה
איביאי מחקה תלבונד שקלי 5113071 0.11 עמוד הקרן במאיה
הראל מחקה תלבונד שקלי 5117288 0.22 עמוד הקרן במאיה
קסם KTF תלבונד שקלי 5114566 0.23 עמוד הקרן במאיה
תכלית TTF תלבונד שקלי 5114491 0.23 עמוד הקרן במאיה
MTF מח תלבונד שקלי 5127709 0.23 ⓘ עמוד הקרן במאיה
MTF סל תלבונד שקלי 1150002 0.26 עמוד הקרן במאיה
קסם ETF תלבונד שקלי 1146414 0.27 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל תלבונד שקלי 1145184 0.27 עמוד הקרן במאיה
מור מחקה תל בונד שקלי 5114319 0.27 עמוד הקרן במאיה
הראל סל תלבונד שקלי 1150523 0.29 עמוד הקרן במאיה
תל בונד ריבית משתנה (7 קרנות)

אגרות חוב קונצרניות בריבית משתנה.

שם מס' נייר דמי ניהול עמוד הקרן במאיה הערות
תכלית סל אול בונד ר.מש 1144070 0.22 עמוד הקרן במאיה
מור מחקה ALLBOND ר.מש 5120241 0.22 עמוד הקרן במאיה
איביאי מחקה All-Bond-ר.מש 5120563 0.23 ⓘ עמוד הקרן במאיה
הראל מחקה All-Bond ריב מש 5122551 0.23 ⓘ עמוד הקרן במאיה
MTF מח All-Bond-ר משתנה 5116330 0.23 עמוד הקרן במאיה
קסם All Bond ETF ר.משתנה 1147198 0.25 עמוד הקרן במאיה
קסם All Bond KTF ר.משתנה 5121025 0.38 עמוד הקרן במאיה
תל בונד שקלי 50 (9 קרנות)

50 אגרות חוב קונצרניות שקליות בעלות השווי הגדול ביותר.

שם מס' נייר דמי ניהול עמוד הקרן במאיה הערות
הראל מחקה תל בונד שקלי-50 5137195 0.01 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל תלבונד שקלי 50 1169333 0.03 עמוד הקרן במאיה
איביאי מחקה תלבונד שקלי50 5132519 0.17 ⓘ עמוד הקרן במאיה
קסם KTF תלבונד שקלי-50 5129432 0.23 עמוד הקרן במאיה
MTF סל‏ תלבונד שקל 50 1150168 0.26 עמוד הקרן במאיה
הראל סל תלבונד ש 50 1150713 0.26 עמוד הקרן במאיה
קסם ETF תלבונד ש 50 1150762 0.26 עמוד הקרן במאיה
תכלית TTF תלבונד ש 50 5125323 0.28 עמוד הקרן במאיה
MTF מח‏ תלבונד שקל 50 5127907 0.28 ⓘ עמוד הקרן במאיה
תל בונד שקלי בנקים וביטוח (3 קרנות)

אגרות חוב קונצרניות שקליות שהונפקו בידי בנקים או חברות ביטוח.

שם מס' נייר דמי ניהול עמוד הקרן במאיה הערות
איביאי מחקה תלב-בנק ביטוח 5130380 0.02 עמוד הקרן במאיה
תכלית TTF תל בונד בנקבטח 5130828 0.03 עמוד הקרן במאיה
הראל סל תלבונד שק-בנקוביט 1150747 0.36 עמוד הקרן במאיה
תל בונד דולר (3 קרנות)

אג"ח קונצרני צמוד לדולר.

שם מס' נייר דמי ניהול עמוד הקרן במאיה הערות
קסם All Bond ETF דולר 1157379 0.23 עמוד הקרן במאיה
תכלית TTF תל בונד-דולר 5128772 0.23 עמוד הקרן במאיה
קסם All Bond KTF דולר 5129036 0.38 עמוד הקרן במאיה
תל בונד תשואות (12 קרנות)

אג"ח קונצרני בדירוג נמוך.

שם מס' נייר דמי ניהול עמוד הקרן במאיה הערות
קסם ETF כשרה תלבונד תשו צ 1199058 0.00 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל כש תלבונדתשו צמו 1155100 0.00 עמוד הקרן במאיה
מור מחקה תלבונד תשו.צמ 5126818 0.22 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל תלבונד תשו צמוד 1145259 0.22 עמוד הקרן במאיה
איביאי מחקה תלב-תשואתצמוד 5117957 0.23 ⓘ עמוד הקרן במאיה
קסם KTF תלבונד תשו צמודות 5118120 0.23 ⓘ עמוד הקרן במאיה
MTF מח‏ תלבונד תשו צמודות 5122635 0.23 עמוד הקרן במאיה
MTF סל‏ תלבונד תשו צמודות 1150119 0.26 עמוד הקרן במאיה
הראל סל תלבונד תשוא צמודת 1150622 0.26 עמוד הקרן במאיה
קסם ETF תלבונד תשו צמודות 1146950 0.27 עמוד הקרן במאיה
י.ל מחקה תל בונד תשוא שקל 5137419 0.27 עמוד הקרן במאיה
י.ל מחקה תל בונד תשוא צמד 5137401 0.27 עמוד הקרן במאיה

קרן מנוטרלת מט"ח
תל בונד תשואות שקלי (7 קרנות)

אג"ח קונצרני שקלי בדירוג נמוך.

שם מס' נייר דמי ניהול עמוד הקרן במאיה הערות
הראל סל תלבונד תשו ש 1150671 0.21 עמוד הקרן במאיה
מור מחקה תלבונד תשו.שקל 5122395 0.22 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל תלבונד תשו ש 1144260 0.22 עמוד הקרן במאיה
איביאי מחקה תלב-תשואות שק 5131909 0.22 ⓘ עמוד הקרן במאיה
MTF מח תלבונד תשו ש 5122320 0.23 עמוד הקרן במאיה
קסם KTF תלבונד תשו ש 5121223 0.28 עמוד הקרן במאיה
קסם ETF תלבונד תשו שקל 1170836 0.28 עמוד הקרן במאיה
פתיחת חשבון מסחר דרך הטבה של זיק
עוד תכנים ברשתות החברתיות

המקום לשאלות שלכם וללימוד משאלות של אחרים הוא בקבוצת הפייסבוק הייחודית צועדים עם זיק לחופש כלכלי.

בדף הפייסבוק האישי עלילות זיק אני משתף סיפורים קצרים על השקעות ועל המסע לפרישה מוקדמת.

מי שבקטע של ציוצים, יכול לעקוב אחריי בטוויטר.