קרנות נאמנות - פרויקט המיפוי לצורך התאמה למשקיע הפסיבי

מערכת זו ממפה ומקטלגת את כל קרנות הנאמנות בארץ שמתאימות כמכשירי השקעה פסיביים (קרנות מחקות וסל). הקרנות מסווגות למשפחות שניתן לבחור דרך לחיצה על המקשים הבאים. לאחר הלחיצה יפתח העמוד הרלוונטי ובו המשפחה מחולקת לקטגוריות לפי נושאי השקעה. הדגש בקטלוג הוא התאמה למשקיעים פסיביים. קרנות שלא מתאימות כמכשירי השקעה פסיביים, לפי דעתי הסובייקטיבית, ירוכזו בעמודים נפרדים עם דגש על אי התאמתן לכאורה או שלא יכללו כלל במערכת.

מערכת זו היא חכמה ואוטומטית. כלל הסיווגים והסינונים מתבצעים ע"י אלגוריתם שפועל באופן אוטומטי. הרשימות נבנות באופן דינמי ועל כן צריכות להשתנות בהתאם לעידכוני הקרנות בבורסה (הוספת וגריעת קרנות, שינוי דמי ניהול) ובכך לשמור על רלוונטיות הרשימות. כמו כן, יתכנו טעויות שנובעות מתהליכי הסינון ושאשמח לשמוע עליהן לצורך תיקונן.

נתוני קרנות מחקות עדכניים נכון ל: 29/07/2023

נתוני קרנות סל עדכניים נכון ל: 29/07/2023

נתוני קרנות חוץ עדכניים נכון ל: 29/07/2023

הערה: קטגוריות בצבע אפור אינן מתאימות בהכרח למשקיע פסיבי ונכללו לבקשת הקוראים בלבד.

פתיחת חשבון מסחר דרך הטבה של זיק
אג"ח - חברות

הדעות חלוקות לגבי הצורך בשילובו של אג"ח חברות בתיק השקעות פסיבי. יש שיאמרו שמדובר במוצרים מיותרים בתיק השקעות פסיבי. הם יטענו שפלח האג"ח צריך להתאפיין בסיכון נמוך. על כן שימוש באג"ח קונצרני חוטא למטרה זו ויש עדיפות להשתמש באג"ח מדינה לפלח האג"ח. בנוסף יאמרו שאחד התפקידים לאג"ח בתיק השקעות הוא שיכוך תנודות בתקופות של זעזוע בשווקי המניות. הקורלציה של אג"ח חברות לשוק המניות היא גבוהה ועל כן, שימוש באג"ח מסוג זה לא יספק את ריסון הזעוזועים הרצוי ובכך יחטא שוב למטרה. מנגד יש שיטענו שאג"ח חברות נותן תשואה גבוהה משל אג"ח מדינה ועל כן יש היגיון לתעדפו בפלח האג"חי. על דבר אחד אין עוררין - מגוון המדדים של אג"ח קונצרני שמשקיע יכול להיחשף אליהם בבורסה שלנו הוא רב עד מאוד.

תל בונד מאגר (12 קרנות)

כלל איגרות החוב הקונצרניות שנסחרות בבורסה. זו כנראה הדרך המפוזרת והנוחה ביותר להיחשף לשוק האג"ח הקונצרני בישראל.

שם מס' נייר דמי ניהול ותק נתונים עמוד הקרן במאיה הערות
MTF סל תל בונד-מאגר 1193317 0.01 עמוד הקרן במאיה
תכלית TTF י(0A) תל בונד מאגר 5136916 0.03 עמוד הקרן במאיה
הראל מחקה (0A) תל בונד מאגר 5128095 0.10 28/10/2018 עמוד הקרן במאיה
PTFי (0A) תל בונד מאגר 5131636 0.10 24/8/2020 עמוד הקרן במאיה
מור סל תל בונד מאגר 1195312 0.12 עמוד הקרן במאיה
MTF מחקה‏ (0A) תל בונד מאגר 5119151 0.19 13/4/2014 עמוד הקרן במאיה
פסגות ETF תלבונד מאגר 1148170 0.21 28/10/2018 עמוד הקרן במאיה
קסם ETF תלבונד מאגר 1147081 0.27 28/10/2018 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל תלבונד מאגר 1144013 0.27 28/10/2018 עמוד הקרן במאיה
הראל סל תל בונד מאגר 1169622 0.27 24/11/2020 עמוד הקרן במאיה
אי.בי.אי. מחקה (0A) תל בונד מאגר 5119177 0.28 23/4/2014 עמוד הקרן במאיה
קסם 0A) KTF) תל בונד מאגר 5115597 0.38 28/12/2010 עמוד הקרן במאיה
תל בונד צמודות (7 קרנות)

כלל איגרות החוב הקונצרניות הצמודות שנסחרות בבורסה.

שם מס' נייר דמי ניהול ותק נתונים עמוד הקרן במאיה הערות
פסגות ETF תלבונד צמוד 1148048 0.22 21/10/2018 עמוד הקרן במאיה
MTF מחקה‏ (00) תל בונד צמודות 5123518 0.23 13/9/2016 עמוד הקרן במאיה
MTF סל תלבונד צמוד 1150101 0.26 21/10/2018 עמוד הקרן במאיה
הראל סל תלבונד צמוד 1150606 0.26 21/10/2018 עמוד הקרן במאיה
קסם ETF תלבונד צמוד 1146927 0.27 21/10/2018 עמוד הקרן במאיה
אי.בי.אי. מחקה (00) תל בונד צמודות 5117023 0.28 27/6/2012 עמוד הקרן במאיה
קסם KTFי (00) תל בונד צמודות 5117437 0.29 29/11/2012 עמוד הקרן במאיה
תל בונד 60 (16 קרנות)

מדד הכולל את 60 אגרות החוב בקונצרניות הצמודות בעלות השווי שוק הגדול ביותר.

שם מס' נייר דמי ניהול ותק נתונים עמוד הקרן במאיה הערות
MTF סל כש תל בונד 60 1159698 0.00 20/8/2019 עמוד הקרן במאיה
קסם ETF כשרה תלבונד 60 1155126 0.00 21/10/2018 עמוד הקרן במאיה
פסגות ETF כש תלבונד 60 1155076 0.00 21/10/2018 עמוד הקרן במאיה
הראל סל כש תלבונד 60 1155092 0.00 21/10/2018 עמוד הקרן במאיה
תכלית TTF י(00) תל בונד 60 5136965 0.03 עמוד הקרן במאיה
PTF‏ (00) תל בונד 60 5112206 0.11 29/7/2009 עמוד הקרן במאיה
הראל מחקה (00) תל בונד 60 5121835 0.17 29/6/2015 עמוד הקרן במאיה
מור סל תל בונד 60 1195304 0.17 עמוד הקרן במאיה
קסם KTFי (00) תל בונד 60 5118021 0.23 17/3/2013 עמוד הקרן במאיה
MTF מחקה (00) תל בונד 60 5122262 0.23 9/11/2015 עמוד הקרן במאיה
אי.בי.אי. מחקה (00) תל בונד 60 5115100 0.23 2/6/2010 עמוד הקרן במאיה
MTF סל תלבונד 60‎ 1149996 0.26 21/10/2018 עמוד הקרן במאיה
פסגות ETF תלבונד 60 1148006 0.26 21/10/2018 עמוד הקרן במאיה
קסם ETF תלבונד 60 1146232 0.27 21/10/2018 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל תלבונד 60 1145101 0.27 21/10/2018 עמוד הקרן במאיה
הראל סל תלבונד 60 1150473 0.30 21/10/2018 עמוד הקרן במאיה
תל בונד צמודות יתר (9 קרנות)

מדד הכולל את כל אגרות החוב הצמודות שלא נכנסו לרשימת תל בונד 60.

שם מס' נייר דמי ניהול ותק נתונים עמוד הקרן במאיה הערות
תכלית סל כש תלבונד צ יתר 1155118 0.00 21/10/2018 עמוד הקרן במאיה
PTF‏ (00) תל בונד צמודות-יתר 5117494 0.18 6/11/2012 עמוד הקרן במאיה
פסגות ETF תלבונד צ יתר 1148030 0.22 21/10/2018 עמוד הקרן במאיה
הראל מחקה (00) תל בונד צמודות-יתר 5114939 0.22 26/4/2010 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל תלבונד צ יתר 1144690 0.22 21/10/2018 עמוד הקרן במאיה
אי.בי.אי. מחקה (00) תל בונד צמודות- יתר 5117049 0.23 27/6/2012 עמוד הקרן במאיה
MTF מחקה‏ (00) תל בונד צמודות יתר 5116918 0.23 7/5/2012 עמוד הקרן במאיה
קסם ETF תלבונד צ יתר 1146935 0.27 21/10/2018 עמוד הקרן במאיה
קסם KTFי (00) תל בונד צמודות יתר 5115605 0.38 28/12/2010 עמוד הקרן במאיה
תל בונד 20 (11 קרנות)

מדד הכולל את 20 אגרות החוב בקונצרניות הצמודות בעלות השווי שוק הגדול ביותר.

שם מס' נייר דמי ניהול ותק נתונים עמוד הקרן במאיה הערות
הראל מחקה (00) תל בונד 20 5117270 0.02 11/9/2012 עמוד הקרן במאיה
PTF‏ (00) תל בונד 20 5111463 0.11 11/12/2008 עמוד הקרן במאיה
תכלית TTF י(00) תל בונד 20 5115472 0.23 18/11/2010 עמוד הקרן במאיה
MTF מחקה (00) תל בונד 20 5123039 0.23 30/11/2016 עמוד הקרן במאיה
MTF סל תלבונד 20 1149988 0.26 21/10/2018 עמוד הקרן במאיה
הראל סל תלבונד 20 1150440 0.26 21/10/2018 עמוד הקרן במאיה
קסם ETF תלבונד 20 1145960 0.27 21/10/2018 עמוד הקרן במאיה
פסגות ETF תלבונד 20 1147958 0.27 21/10/2018 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל תלבונד 20 1143791 0.27 21/10/2018 עמוד הקרן במאיה
קסם KTFי (00) תל בונד 20 5115589 0.28 28/12/2010 עמוד הקרן במאיה
אי.בי.אי. מחקה (00) תל בונד 20 5113014 0.28 3/11/2009 עמוד הקרן במאיה
תל בונד 40 (7 קרנות)

מדד הכולל 40 אגרות החוב שגודלן נמוך משל אלו שבמדד תל בונד 20. כלומר רשימה זו היא המשלימה של תל בונד 20 לכדי תל בונד 60.

שם מס' נייר דמי ניהול ותק נתונים עמוד הקרן במאיה הערות
הראל סל תלבונד 40 1150499 0.21 21/10/2018 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל תלבונד 40 1145093 0.22 21/10/2018 עמוד הקרן במאיה
MTF מחקה‏ (00) תל בונד 40 5112404 0.23 19/10/2009 עמוד הקרן במאיה
אי.בי.אי. מחקה (00) תל בונד 40 5114327 0.23 31/12/2009 עמוד הקרן במאיה
קסם ETF תלבונד 40 1146216 0.27 21/10/2018 עמוד הקרן במאיה
פסגות ETF תלבונד 40 1147974 0.27 21/10/2018 עמוד הקרן במאיה
קסם KTFי (00) תל בונד 40 5113303 0.38 19/11/2009 עמוד הקרן במאיה
תל בונד צמודות בנקים (10 קרנות)

אגרות חוב שהונפקו ע"י בנקים ישראלים. מדובר בסדרה שנחשבת בטוחה של אגרות חוב קונצרניות.

שם מס' נייר דמי ניהול ותק נתונים עמוד הקרן במאיה הערות
הראל מחקה (00) תל בונד צמודות-בנקים 5129689 0.19 4/9/2019 עמוד הקרן במאיה
PTFי (00) תל בונד צמודות בנקים 5131610 0.20 24/8/2020 עמוד הקרן במאיה
הראל סל תלבונד צמוד בנקים 1190776 0.21 23/11/2022 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל תלבונד צ בנק 1144823 0.22 21/10/2018 עמוד הקרן במאיה
פסגות ETF תלבונד צ בנק 1154699 0.22 21/10/2018 עמוד הקרן במאיה
קסם KTFי (00) תל בונד צמודות-בנקים 5132402 0.23 28/12/2020 עמוד הקרן במאיה
אי.בי.אי. מחקה (00) תל בונד צמודות- בנקים 5118559 0.23 22/10/2013 עמוד הקרן במאיה
MTF מחקה‏ (00) תל בונד צמודות בנקים 5117817 0.23 31/12/2012 עמוד הקרן במאיה
תכלית TTF י(00) תל בונד צמודות-בנקים 5118757 0.23 5/12/2013 עמוד הקרן במאיה
קסם ETF תלבונד צ בנק 1146281 0.28 21/10/2018 עמוד הקרן במאיה
תל בונד לא צמודות (1 קרנות)

מדד הכולל את אגרות החוב הלא צמודות, קרי בריבית קבועה או משתנה.

שם מס' נייר דמי ניהול ותק נתונים עמוד הקרן במאיה הערות
תכלית TTF י(00) תל בונד לא צמודות 5130125 0.03 1/1/2020 עמוד הקרן במאיה
תל בונד שקלי (16 קרנות)

אגרות חוב קונצרניות שקליות.

שם מס' נייר דמי ניהול ותק נתונים עמוד הקרן במאיה הערות
פסגות ETF כש תלבונד שקלי 1155175 0.00 28/10/2018 עמוד הקרן במאיה
MTF סל כש תל בונד שקלי 1159706 0.00 20/8/2019 עמוד הקרן במאיה
קסם ETF כשרה תלבונד שקלי 1155159 0.00 28/10/2018 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל כש תלבונד שקלי 1155183 0.00 28/10/2018 עמוד הקרן במאיה
הראל סל כש תלבונד שקלי 1155191 0.00 28/10/2018 עמוד הקרן במאיה
PTF‏ (00) תל בונד שקלי 5113071 0.11 8/12/2009 עמוד הקרן במאיה
MTF מחקה (00) תל בונד שקלי 5127709 0.18 17/7/2018 עמוד הקרן במאיה
הראל מחקה (00) תל בונד שקלי 5117288 0.22 4/9/2012 עמוד הקרן במאיה
תכלית TTF י(00) תל בונד שקלי 5114491 0.23 31/12/2009 עמוד הקרן במאיה
MTF סל תלבונד שקלי 1150002 0.26 28/10/2018 עמוד הקרן במאיה
קסם ETF תלבונד שקלי 1146414 0.27 28/10/2018 עמוד הקרן במאיה
פסגות ETF תלבונד שקלי 1148261 0.27 28/10/2018 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל תלבונד שקלי 1145184 0.27 28/10/2018 עמוד הקרן במאיה
אי.בי.אי. מחקה (00) תל בונד שקלי 5114319 0.28 31/12/2009 עמוד הקרן במאיה
הראל סל תלבונד שקלי 1150523 0.29 28/10/2018 עמוד הקרן במאיה
קסם KTFי (00) תל בונד שקלי 5114566 0.38 1/3/2010 עמוד הקרן במאיה
תל בונד ריבית משתנה (9 קרנות)

אגרות חוב קונצרניות בריבית משתנה.

שם מס' נייר דמי ניהול ותק נתונים עמוד הקרן במאיה הערות
הראל מחקה (00) All-Bond-ריבית משתנה 5122551 0.03 21/12/2015 עמוד הקרן במאיה
תכלית TTF י(0A)י All-Bond-ריבית משתנה 5120845 0.03 30/12/2014 עמוד הקרן במאיה
PTF י(00) All-Bond-ריבית משתנה 5120563 0.13 21/12/2014 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל אול בונד ר.מש 1144070 0.22 28/10/2018 עמוד הקרן במאיה
פסגות ETFי All-Bond ר.מש 1148303 0.22 28/10/2018 עמוד הקרן במאיה
MTF מחקה (00) All-Bond-ריבית משתנה 5116330 0.23 3/3/2011 עמוד הקרן במאיה
אי.בי.אי. מחקה (0A)י ALL BOND ריבית משתנה 5120241 0.23 25/11/2014 עמוד הקרן במאיה
קסם All Bond ETF ר.משתנה 1147198 0.27 28/10/2018 עמוד הקרן במאיה
קסם KTFי (00) All-Bond -ריבית משתנה 5121025 0.38 10/2/2015 עמוד הקרן במאיה
תל בונד שקלי 50 (10 קרנות)

50 אגרות חוב קונצרניות שקליות בעלות השווי הגדול ביותר.

שם מס' נייר דמי ניהול ותק נתונים עמוד הקרן במאיה הערות
הראל מחקה (00) תל בונד שקלי-50 5137195 0.01 עמוד הקרן במאיה
PTF‏ (00) תל בונד שקלי 50 5132519 0.02 11/1/2021 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל תלבונד שקלי 50 1169333 0.03 9/11/2020 עמוד הקרן במאיה
פסגות ETF תלבונד ש 50 1148337 0.16 28/10/2018 עמוד הקרן במאיה
קסם KTFי (00) תל בונד שקלי-50 5129432 0.23 27/6/2019 עמוד הקרן במאיה
הראל סל תלבונד ש 50 1150713 0.23 28/10/2018 עמוד הקרן במאיה
MTF מחקה (00) תל בונד שקלי 50 5127907 0.23 17/12/2018 עמוד הקרן במאיה
MTF סל‏ תלבונד שקל 50 1150168 0.26 28/10/2018 עמוד הקרן במאיה
תכלית TTF י(00) תל בונד שקלי 50 5125323 0.28 1/10/2017 עמוד הקרן במאיה
קסם ETF תלבונד ש 50 1150762 0.28 28/10/2018 עמוד הקרן במאיה
תל בונד שקלי בנקים וביטוח (3 קרנות)

אגרות חוב קונצרניות שקליות שהונפקו בידי בנקים או חברות ביטוח.

שם מס' נייר דמי ניהול ותק נתונים עמוד הקרן במאיה הערות
PTF‏ (00) תל בונד שקלי בנקים וביטוח 5130380 0.02 17/12/2019 עמוד הקרן במאיה
תכלית TTF י(00) תל בונד שקלי בנקים וביטוח 5130828 0.03 4/3/2020 עמוד הקרן במאיה
הראל סל תלבונד שק-בנקוביט 1150747 0.37 28/10/2018 עמוד הקרן במאיה
תל בונד דולר (3 קרנות)

אג"ח קונצרני צמוד לדולר.

שם מס' נייר דמי ניהול ותק נתונים עמוד הקרן במאיה הערות
קסם ETF תלבונד דולר 1157379 0.23 1/5/2019 עמוד הקרן במאיה
תכלית TTF י(0D) תל בונד-דולר 5128772 0.23 9/1/2019 עמוד הקרן במאיה
קסם 0D) KTF) תל בונד-דולר 5129036 0.38 12/3/2019 עמוד הקרן במאיה
תל בונד תשואות (10 קרנות)

אג"ח קונצרני בדירוג נמוך.

שם מס' נייר דמי ניהול ותק נתונים עמוד הקרן במאיה הערות
תכלית סל כש תלבונד תשו 1155100 0.00 21/10/2018 עמוד הקרן במאיה
PTFי (00)(!) תל בונד תשואות 5117957 0.03 18/2/2013 עמוד הקרן במאיה
קסם KTFי (00)(!) תל בונד תשואות 5118120 0.18 29/5/2013 עמוד הקרן במאיה
פסגות ETF תלבונד תשו 1148063 0.22 21/10/2018 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל תלבונד תשו 1145259 0.22 21/10/2018 עמוד הקרן במאיה
MTF מחקה (00)(!) תל בונד תשואות 5122635 0.23 12/1/2016 עמוד הקרן במאיה
אי.בי.אי. מחקה (00)(!) תל בונד תשואות 5126818 0.23 4/2/2008 עמוד הקרן במאיה
MTF סל‏ תלבונד תשו 1150119 0.26 21/10/2018 עמוד הקרן במאיה
הראל סל תלבונד תשו 1150622 0.26 21/10/2018 עמוד הקרן במאיה
קסם ETF תלבונד תשו 1146950 0.27 21/10/2018 עמוד הקרן במאיה
תל בונד תשואות שקלי (8 קרנות)

אג"ח קונצרני שקלי בדירוג נמוך.

שם מס' נייר דמי ניהול ותק נתונים עמוד הקרן במאיה הערות
PTFי (00)(!) תל בונד תשואות שקל 5131909 0.12 20/10/2020 עמוד הקרן במאיה
פסגות ETF תלבונד תשו ש 1148311 0.16 28/10/2018 עמוד הקרן במאיה
הראל סל תלבונד תשו ש 1150671 0.21 28/10/2018 עמוד הקרן במאיה
תכלית סל תלבונד תשו ש 1144260 0.22 28/10/2018 עמוד הקרן במאיה
MTF מחקה (00)(!) תל בונד תשואות שקל 5122320 0.23 15/11/2015 עמוד הקרן במאיה
אי.בי.אי. מחקה (00)(!) תל בונד תשואות שקל 5122395 0.23 17/11/2015 עמוד הקרן במאיה
קסם ETF תלבונד תשו שקל 1170836 0.23 30/12/2020 עמוד הקרן במאיה
קסם KTFי (00)(!) תל בונד תשואות שקל 5121223 0.28 18/3/2015 עמוד הקרן במאיה
פתיחת חשבון מסחר דרך הטבה של זיק
עוד תכנים ברשתות החברתיות

המקום לשאלות שלכם וללימוד משאלות של אחרים הוא בקבוצת הפייסבוק הייחודית צועדים עם זיק לחופש כלכלי.

בדף הפייסבוק האישי עלילות זיק אני משתף סיפורים קצרים על השקעות ועל המסע לפרישה מוקדמת.

מי שבקטע של ציוצים, יכול לעקוב אחריי בטוויטר.